鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A
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6.24%
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近1年涨幅
-1.65%
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近3年涨幅
-13.24%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.10% | -1.65% | 3.97% | -4.88% | -21.43% | -13.24% | 3.98% |
同类排行(复制指数型) | 392/933 | 82/863 | 262/1026 | 237/914 | 441/793 | 141/559 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.59% | -14.18% | -1.96% | -11.05% | -20.10% | -23.35% | -- |
年化收益率(%) | -0.19% | -1.65% | 12.37% | -4.88% | -21.43% | -4.41% | 0.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宝钢股份 | -- | -- | 15.55% | 10.68% | 119 | -813 | 咨询 |
包钢股份 | -- | -- | 10.98% | 8.28% | 13 | -219 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 7.03% | 1.44% | 98 | -803 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 4.55% | 10.44% | 129 | -348 | 咨询 |
中信特钢 | -- | -- | 4.21% | 6.31% | 59 | -493 | 咨询 |
南钢股份 | -- | -- | 4.06% | 25.70% | 81 | -389 | 咨询 |
新兴铸管 | -- | -- | 3.20% | 1.91% | 31 | -269 | 咨询 |
抚顺特钢 | -- | -- | 2.96% | -36.89% | 33 | -608 | 咨询 |
河钢股份 | -- | -- | 2.73% | -1.09% | 8 | -186 | 咨询 |
太钢不锈 | -- | -- | 2.57% | -4.81% | 16 | -200 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-20 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间钢铁分级... | 基金停复牌 | 2018-09-04 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)持有人结构
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报告期
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)持仓变化
报告日
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A(502023)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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十大重仓
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资产配置
行业分布
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持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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宏利转型 | 2.2430 | 5.45% | |
工银产业 | 0.9600 | 5.08% | |
工银产业 | 0.9272 | 5.07% | |
海富通先 | 0.9195 | 5.01% | |
海富通先 | 0.9037 | 5.01% | |
国联安科 | 1.3101 | 4.97% |