诺安全球黄金(QDII-FOF)

(320013)开放式-商品型

基金经理：宋青

单位净值:1.3020	净值增长率:0.31%	累计净值:1.4270	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安全球
最新规模:3.37亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.6251	4.51%
汇添富恒	0.6215	4.49%
华夏恒生	0.6590	4.44%
华夏恒生	0.6539	4.42%
华宝标普	1.0373	3.01%
易方达香	0.8272	2.14%
华夏恒生	1.0402	2.04%
易方达黄	0.1320	1.54%
易方达黄	0.1320	1.54%
易方达黄	0.9350	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安积极	2.1150	5.07%
诺安积极	1.9980	5.05%
诺安创业	1.3159	3.38%
诺安创业	1.2974	3.37%
诺安创新	0.8900	3.25%
诺安创新	0.9000	3.21%
诺安益鑫	1.4707	3.19%
诺安益鑫	1.4579	3.19%
诺安稳健	0.9000	2.98%
诺安稳健	0.8730	2.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.18%	16.86%	11.33%	13.16%	7.09%	32.93%	45.44%
同类排名(商品型)	23/82	20/82	9/82	17/83	12/86	12/76	--
同类平均(商品型)	5.70%	2.37%	3.76%	5.52%	-8.40%	-13.61%	-
年化收益率(%)	28.37%	16.86%	11.33%	13.16%	7.09%	10.98%	3.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安全球数据不全。
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在持仓周转率方面，诺安全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.15%	1/8	-7.54%	6/8	-5.60%	2/8	-36.47%	2/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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