富国中证全指证券公司指数A
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-5.77%
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近3年涨幅
-16.70%
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.46% | -5.77% | -3.70% | 3.84% | -24.89% | -16.70% | -47.30% |
同类排行(复制指数型) | 1868/2382 | 865/2048 | 1899/2576 | 344/2162 | 1308/1811 | 485/1101 | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.73% | -8.71% | 2.11% | -7.03% | -18.81% | -14.37% | -- |
年化收益率(%) | -18.91% | -5.77% | -9.44% | 3.84% | -24.89% | -5.57% | -13.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 12.41% | -1.27% | 384 | -1282 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 10.82% | -3.91% | 338 | -891 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 5.56% | -2.80% | 63 | -446 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 4.79% | 5.51% | 174 | -1201 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 4.14% | -2.36% | 95 | -659 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 3.43% | 7.19% | 70 | -389 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 2.86% | -0.69% | 69 | -465 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 2.66% | 5.14% | 46 | -391 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.62% | -1.87% | 75 | -543 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 2.49% | -2.73% | 48 | -417 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证全指证券公司指数A(161027)十大持有人
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分红报告 |
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富国中证全指证券公司指数A(161027)全部持股
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富国中证全指证券公司指数A(161027)持有债券
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汇添富中 | 0.5118 | 5.81% | |
国泰中证 | 0.5243 | 5.79% | |
华安中证 | 0.6605 | 5.78% | |
浦银安盛 | 0.4797 | 5.78% | |
光伏产业 | 0.5475 | 5.78% | |
光伏50 | 0.6861 | 5.75% | |
平安中证 | 0.6847 | 5.73% |