长盛中证金融地产指数(LOF)

(160814)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8626	净值增长率:-1.17%	累计净值:0.8626
净值更新日期:2023/9/25	基金简称:长盛金融地产	最新规模:0.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9316	-0.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	1.0941	6.64%
长盛城镇	1.0891	6.63%
长盛国企	0.3190	3.91%
长盛互联	1.3287	3.55%
长盛互联	1.3086	3.55%
长盛环球	0.9490	2.37%
长盛电子	1.1269	1.97%
长盛电子	1.1194	1.97%
长盛航天	1.2852	1.83%
长盛航天	1.2781	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.61%	7.21%	-	4.14%	-11.73%	-11.35%	-0.24%
同类排名(复制指数型)	1/2	1/2	/	1/2	2/2	2/2	--
同类平均(复制指数型)	1.83%	2.72%	-	3.00%	-4.04%	9.01%	-
年化收益率(%)	9.22%	7.21%	-	4.14%	-11.73%	-3.78%	-0.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.63	94.65	94.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证数据不全。
在财务资质方面，长盛中证数据不全。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

金融业	85.38%
房地产业	7.47%
建筑业	0.24%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
制造业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	9.79%	1431
招商银行	0	0	7.92%	1466
兴业银行	0	0	4.45%	764
中信证券	0	0	3.82%	1699
东方财富	0	0	3.58%	1249
工商银行	0	0	3.36%	1264
交通银行	0	0	3.12%	777
农业银行	0	0	2.23%	1155
平安银行	0	0	2.17%	632
宁波银行	0	0	1.98%	1227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.12	17.39	13.52	8.52	15.45	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.24%	151/355	10.53%	35/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-09-30

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