嘉实沪深300ETF联接(LOF)C
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近3月涨幅
6.83%
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近1年涨幅
-9.75%
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近3年涨幅
-27.56%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.67% | -9.75% | 2.19% | -9.54% | -19.76% | -27.56% | 9.08% |
同类排行(复制指数型) | 900/2337 | 808/2046 | 875/2576 | 1249/2162 | 953/1811 | 735/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.24% | -13.71% | -2.60% | -7.03% | -18.81% | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | 1.33% | -9.75% | 6.95% | -9.54% | -19.76% | -9.19% | 1.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
凯莱英 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 867 | +668 | 咨询 |
中国铁建 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 686 | +559 | 咨询 |
科沃斯 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 525 | +493 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 1319 | +1160 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 631 | +538 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 586 | +574 | 咨询 |
锦浪科技 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 567 | +509 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 1880 | +1202 | 咨询 |
天元智能 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 3460 | +3456 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 742 | +685 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)持有人结构
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报告期
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)持仓变化
报告日
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 0.9395 | 5.00% | |
天弘中证 | 0.9383 | 4.98% | |
汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
汇添富中 | 0.7923 | 4.90% | |
华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
易方达中 | 0.8635 | 4.78% |