弘毅远方国证民企领先100ETF
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-12.68%
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近3年涨幅
-32.48%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.74% | -12.68% | 3.53% | -17.92% | -27.32% | -32.48% | 16.02% |
同类排行(复制指数型) | 1197/2368 | 1349/2047 | 1168/2576 | 1805/2162 | 1508/1811 | 973/1100 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | -3.48% | -12.68% | 9.84% | -17.92% | -27.32% | -10.83% | 3.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.27% | 15.88% | 2560 | -1284 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 6.03% | 15.30% | 1423 | -990 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.60% | 0.84% | 993 | -1583 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 3.36% | 2.13% | 485 | -667 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 3.15% | -8.70% | 337 | -987 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.62% | -14.94% | 1160 | -2195 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 2.35% | -15.16% | 183 | -884 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 2.28% | -3.39% | 413 | -1007 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 2.08% | 4.00% | 403 | -881 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 2.03% | 18.02% | 833 | -944 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)十大持有人
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弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)持仓变化
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弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)全部持股
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弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |