易方达生物科技指数分级B

(150258)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7221	净值增长率:2.59%	累计净值:0.6554
净值更新日期:2020/11/30	基金简称:生物B	最新规模:5.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2815	-0.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达日	1.3610	2.35%
易方达标	1.2572	2.33%
易方达标	1.2453	2.33%
易方达标	0.1769	2.31%
易方达标	0.1752	2.28%
易方达中	1.1202	2.15%
易方达中	1.1182	2.15%
易方达优	1.0915	1.61%
易方达优	1.0740	1.61%
易方达优	0.8754	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.80%	108.97%	-	-	-	132.29%	-32.08%
同类排名(复制指数型)	26/46	5/46	/	/	/	6/46	--
同类平均(复制指数型)	2.19%	-7.08%	-	-	-	-13.89%	-
年化收益率(%)	23.60%	108.97%	-	-	-	44.10%	-5.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-02
股票市值/基金净值	93.21	94.32	94.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达生数据不全。
在财务资质方面，易方达生数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-02

制造业	67.71%
科学研究和技术服务业	16.73%
卫生和社会工作	9.64%
金融业	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-02

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	11.05%	198
长春高新	0	0	9.57%	154
智飞生物	0	0	9.51%	277
沃森生物	0	0	7.45%	38
泰格医药	0	0	7.25%	118
康泰生物	0	0	5.72%	16
华兰生物	0	0	5.57%	30
天坛生物	0	0	2.87%	90
华大基因	0	0	2.43%	7
金域医学	0	0	2.39%	77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		4.95	7.60	-6.63	-1.62	4.01	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			11.38%	3/145	23.00%	23/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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