大成标普500等权重指数(QDII)A人民币

(096001)开放式-复制指数型

基金经理：冉凌浩

单位净值:2.4259	净值增长率:0.79%	累计净值:2.9611	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成标指A
最新规模:6.79亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6600	2.80%
华泰柏瑞	0.7510	2.74%
华宝海外	1.2390	2.57%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
易方达恒	0.8339	2.41%
华夏恒生	0.6561	2.40%
华夏沪港	2.2248	2.38%
南方香港	0.9781	2.38%
易方达恒	0.1181	2.34%
易方达恒	0.1181	2.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.5318	1.45%
大成恒生	0.6894	1.34%
大成恒生	0.6821	1.34%
大成中国	1.0091	1.19%
大成中国	1.0021	1.19%
大成港股	0.8618	1.15%
大成港股	0.8461	1.15%
大成颐禧	0.9727	0.90%
大成至诚	0.9974	0.81%
大成新兴	0.9809	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.43%	18.47%	4.63%	13.92%	-3.34%	20.14%	223.95%
同类排名(复制指数型)	55/229	61/229	144/232	52/237	37/236	42/177	--
同类平均(复制指数型)	5.01%	1.54%	6.15%	6.07%	-12.69%	-25.78%	-
年化收益率(%)	32.86%	18.47%	4.63%	13.92%	-3.34%	6.71%	17.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.03	94.36	93.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成标普数据不全。
在财务资质方面，大成标普数据不全。
在持仓周转率方面，大成标普数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.37%	22/40	-1.47%	19/40	1.16%	10/40	50.21%	3/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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