华安可转债债券B类
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-5.33%
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近3年涨幅
12.84%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.98% | -5.33% | -1.02% | -0.30% | -3.07% | 12.84% | 65.20% |
同类排行(二级债基) | 379/542 | 362/424 | 514/595 | 262/422 | 121/256 | 17/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.94% | -0.64% | 0.84% | 0.33% | -5.11% | 2.08% | -- |
年化收益率(%) | 1.96% | -5.33% | -3.26% | -0.30% | -3.07% | 4.28% | 5.08% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 268,648.54 | 78.33 |
国债 | 12,741.14 | 3.72 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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华安可转债债券B类(040023)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安可转债债券B类(040023)持有人结构
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报告期
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华安可转债债券B类(040023)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华安可转债债券B类(040023)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安可转债债券B类(040023)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰元丰 | 1.3096 | 0.37% | |
天弘新享 | 1.0203 | 0.34% | |
华宝可转 | 1.4172 | 0.32% |