宝盈创新医疗混合发起式C
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数据日期：2025-6-6
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -0.01% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.62% | 10.88% | -- | -- | -- | -11.60% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.83% |
| 四分位排名 |
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| 宝盈基金管理有限公司宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-05-07 |
| 宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-05-07 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-05-07 |
| 宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2025-05-07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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宝盈创新医疗混合发起式C(023394)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈创新医疗混合发起式C(023394)持有人结构
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报告期
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宝盈创新医疗混合发起式C(023394)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈创新医疗混合发起式C(023394)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈创新医疗混合发起式C(023394)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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