国泰丰鑫纯债债券C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.09% |
同类排行(纯债债券型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.37% | 5.16% | -- | -- | -- | 11.96% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 16,339.64 | 3.66 |
国债 | 9,985.21 | 2.24 |
政策性金融债 | 9,230.78 | 2.07 |
普通金融债 | 9,088.81 | 2.04 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰丰鑫纯债债券C(022113)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰丰鑫纯债债券C(022113)持有人结构
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报告期
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国泰丰鑫纯债债券C(022113)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰丰鑫纯债债券C(022113)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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这基不能买,配置啥玩意儿也不写清楚。就一点债券写的有种类有比例,其它的都没数据,涨跌感觉完全看他们心情。这次反弹点果断清仓!
2024-12-25 13:00:30
来自:白银基金贴吧
易方达新常态混合基金23日前十大重仓大多翻红,公布的净值却又是大跌,请问何一铖,你怎么解释?真是奇葩、无语!
2024-12-24 08:47:27
来自:易基常态贴吧
国泰丰鑫纯债债券C(022113)持仓变化
报告日
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国泰丰鑫纯债债券C(022113)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰丰鑫纯债债券C(022113)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申万菱信 | 1.0596 | 0.52% | |
长江乐睿 | 1.0850 | 0.46% | |
长江乐睿 | 1.0850 | 0.46% | |
同泰泰裕 | 1.0633 | 0.46% | |
同泰泰裕 | 1.0675 | 0.46% |