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国泰丰鑫纯债债券C
(022113)
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国泰丰鑫纯债债券C

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债券型 中低风险
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基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.0229
涨跌幅
-0.01%
近3月涨幅
--
近1年涨幅
--
近3年涨幅
--
数据日期:2024-12-24
成立日期:2024年09月04日
累计单位净值:1.0329元
最新规模:0.01亿
累计分红:0.01元
管理人:国泰基金 公司微博
基金经理:刘嵩扬
擅长基金类型:另类资产、货币型
债券型基金历史业绩:
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综合评价
5.2
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 历史净值 历史回报
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对比
2024/12/24 单位净值:1.0229 累计净值:1.0329
排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-24) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 -- -- 0.00% -- -- -- 1.09%
同类排行(纯债债券型) -- -- -- -- -- -- --
同类平均(纯债债券型) 2.37% 5.16% -- -- -- 11.96% --
年化收益率(%) -- -- -- -- -- -- 3.58%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
普通企业债 16,339.64 3.66
国债 9,985.21 2.24
政策性金融债 9,230.78 2.07
普通金融债 9,088.81 2.04
五大债券
数据日期:2024-09-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
24附息国债 240017 9,985.21 2.24
21国开18 210218 9,230.78 2.07
24民生G1 240894 9,088.81 2.04
23财通G1 115005 8,291.07 1.86
22国惠03 184544 8,048.57 1.80
资产配置
行业分布
选股风格
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国泰丰鑫纯债债券C(022113)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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国泰丰鑫纯债债券C(022113)持有人结构
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国泰丰鑫纯债债券C(022113)十大持有人
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国泰丰鑫纯债债券C(022113)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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