中银数字经济混合A
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数据日期:2024-5-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.02% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.91% | -11.86% | -- | -- | -- | -22.35% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
中银数字经济混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资... | 开放式基金申购、 | 2024-05-27 |
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-05-10 |
中银数字经济混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-04-26 |
中银数字经济混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-01-20 |
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中银数字经济混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-01-20 |
中银数字经济混合型证券投资基金(中银数字经济混合A)基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-01-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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中银数字经济混合A(019426)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银数字经济混合A(019426)持有人结构
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报告期
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中银数字经济混合A(019426)十大持有人
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报告日
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中银数字经济混合A(019426)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
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中银数字经济混合A(019426)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银数字经济混合A(019426)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成中国 | 0.9629 | 1.21% |