华商计算机行业量化股票发起式C
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近3月涨幅
20.57%
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近1年涨幅
-24.16%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.63% | -24.16% | -8.08% | -0.13% | 4.22% | -- | -4.93% |
同类排行(普通股票型) | 636/942 | 774/862 | 867/1026 | 123/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.04% | -11.61% | 0.85% | -11.05% | -- | -21.66% | -- |
年化收益率(%) | -15.27% | -24.16% | -23.23% | -0.13% | 4.22% | -- | -3.58% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 4.86% | 9.95% | 295 | -975 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 3.94% | 40.71% | 451 | -1144 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 3.47% | 18.43% | 176 | -573 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.99% | -28.64% | 577 | -1495 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 2.18% | -6.03% | 156 | -883 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 2.14% | -18.63% | 163 | -714 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 2.04% | -23.88% | 147 | -972 | 咨询 |
软通动力 | -- | -- | 1.98% | 58.40% | 45 | -353 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 1.83% | 12.27% | 48 | -569 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 1.79% | -22.84% | 106 | -1227 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金(华商计算机行业量化股票发... | 基金产品资料概要 | 2023-09-08 |
华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-09-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商计算机行业量化股票发起式C(017628)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628)持有人结构
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报告期
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商计算机行业量化股票发起式C(017628)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
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基金负债表
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港股通50 | 0.7904 | 4.44% | |
工银沪港 | 0.8158 | 4.38% | |
工银沪港 | 0.7972 | 4.36% | |
银河康乐 | 2.1230 | 4.32% |