广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 1.90% | 0.62% | -0.33% | -- | 2.04% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 4.63% | 0.62% | -0.33% | -- | 1.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 0.48% | 108.70% | 2560 | -937 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.45% | 45.16% | 671 | -415 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.43% | 26.47% | 448 | -781 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.36% | -26.53% | 2546 | -952 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 0.35% | 34.62% | 287 | -296 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 0.28% | -20.00% | 147 | -936 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.24% | 71.43% | 1160 | -2081 | 咨询 |
杰瑞股份 | -- | -- | 0.23% | 9.52% | 198 | -473 | 咨询 |
华恒生物 | -- | -- | 0.22% | -8.33% | 130 | -279 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 0.21% | 10.53% | 138 | -751 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新的招募... | 招募说明书(更新 | 2024-05-24 |
广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(广发安泰... | 基金产品资料概要 | 2024-05-24 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-04-30 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1... | 投资组合 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
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广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-01-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)持有人结构
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报告期
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)十大持有人
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)历史净值
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)持仓变化
报告日
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017280)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富养 | 1.2086 | 0.38% | |
国泰稳健 | 1.0400 | 0.37% | |
财通资管 | 0.9907 | 0.33% | |
中欧预见 | 1.1560 | 0.31% | |
中欧盈选 | 0.8651 | 0.30% |