华安中证基建指数发起式A
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近3月涨幅
5.16%
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近1年涨幅
-5.44%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.84% | -5.44% | 12.34% | -2.75% | -0.14% | -- | 8.19% |
同类排行(复制指数型) | 270/2409 | 868/2058 | 269/2576 | 712/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.33% | -8.81% | -0.77% | -7.03% | -- | -19.62% | -- |
年化收益率(%) | 21.68% | -5.44% | 29.62% | -2.75% | -0.14% | -- | 5.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国中铁 | -- | -- | 10.06% | 13.80% | 174 | -678 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 9.45% | 0.53% | 251 | -982 | 咨询 |
中国电建 | -- | -- | 5.98% | -5.97% | 25 | -407 | 咨询 |
中联重科 | -- | -- | 5.60% | 16.18% | 99 | -577 | 咨询 |
中国铁建 | -- | -- | 5.51% | 3.96% | 99 | -540 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 5.13% | 7.77% | 125 | -550 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 4.75% | -2.06% | 170 | -777 | 咨询 |
中国交建 | -- | -- | 4.28% | 4.65% | 50 | -405 | 咨询 |
中国能建 | -- | -- | 3.84% | -6.80% | 13 | -202 | 咨询 |
中国化学 | -- | -- | 3.45% | -2.27% | 54 | -444 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安中证基建指数型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安中证基建指数型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安中证基建指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华安中证基建指数型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
华安中证基建指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-09-22 |
华安中证基建指数型发起式证券投资基金(华安中证基建指数发起式A)基金产... | 基金产品资料概要 | 2023-09-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证基建指数发起式A(016908)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证基建指数发起式A(016908)持有人结构
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报告期
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华安中证基建指数发起式A(016908)十大持有人
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报告日
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华安中证基建指数发起式A(016908)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华安中证基建指数发起式A(016908)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证基建指数发起式A(016908)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成中证 | 1.8485 | 2.12% | |
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汇添富纳 | 1.1378 | 1.85% | |
汇添富纳 | 1.1031 | 1.75% | |
汇添富纳 | 1.1004 | 1.75% | |
汇添富纳 | 1.0713 | 1.75% | |
广发生物 | 0.1641 | 1.67% | |
南方中证 | 0.8695 | 1.66% | |
广发生物 | 1.1670 | 1.66% |