安信稳健启航一年持有混合A
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2.86%
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2.84%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.53% | 2.84% | 3.67% | 0.74% | 0.00% | -- | 4.45% |
同类排行(偏债混合型) | 1233/4722 | 647/4586 | 1633/5012 | 849/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.47% | -6.69% | 1.51% | -8.18% | -- | -14.62% | -- |
年化收益率(%) | 7.06% | 2.84% | 10.23% | 0.74% | 0.00% | -- | 3.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
石头科技 | -- | -- | 1.59% | -20.10% | 356 | -809 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.30% | -2.26% | 251 | -1038 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.66% | 新进 | 242 | -1076 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 0.64% | -72.29% | 260 | -1361 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 0.63% | -33.68% | 448 | -826 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 0.60% | 53.85% | 234 | -1077 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.38% | 新进 | 228 | -662 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 0.37% | -44.78% | 161 | -966 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
安信稳健启航一年持有混合A(016826)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信稳健启航一年持有混合A(016826)持有人结构
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报告期
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安信稳健启航一年持有混合A(016826)十大持有人
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安信稳健启航一年持有混合A(016826)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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安信稳健启航一年持有混合A(016826)全部持股
报告日
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安信稳健启航一年持有混合A(016826)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |