国泰国证有色金属行业指数C
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17.87%
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近1年涨幅
-1.65%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.40% | -1.65% | 12.00% | -8.43% | -3.83% | -- | -1.98% |
同类排行(复制指数型) | 88/2338 | 302/2045 | 131/2576 | 1080/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.56% | -12.65% | -2.51% | -7.03% | -- | -16.94% | -- |
年化收益率(%) | 24.79% | -1.65% | 37.77% | -8.43% | -3.83% | -- | -1.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 17.01% | 21.33% | 2879 | +1913 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 4.97% | 43.64% | 1451 | +1262 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 4.90% | 17.79% | 998 | +841 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 4.05% | -22.71% | 963 | +821 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 3.80% | 10.79% | 1148 | +846 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 3.78% | -10.00% | 361 | +304 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 3.34% | -23.57% | 651 | +544 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 2.96% | 19.35% | 912 | +650 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 2.81% | -26.05% | 765 | +592 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 2.71% | 21.52% | 776 | +702 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证有色金属行业指数C(015596)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)持有人结构
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报告期
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)全部持股
报告日
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国泰国证有色金属行业指数C(015596)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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恒生指数 | 0.6579 | 2.21% | |
港股创新 | 0.8219 | 2.02% | |
汇添富国 | 0.8196 | 2.02% | |
广发中证 | 0.6246 | 1.99% | |
广发中证 | 0.7026 | 1.90% |