华泰柏瑞匠心臻选混合C
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近1年涨幅
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数据日期:2024-6-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.78% | -7.57% | 1.20% | -14.80% | -5.36% | -- | -18.41% |
同类排行(偏股混合型) | 736/2752 | 691/2259 | 1001/2887 | 1264/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.73% | -12.67% | -2.54% | -12.15% | -- | -23.61% | -- |
年化收益率(%) | 3.57% | -7.57% | 2.69% | -14.80% | -5.36% | -- | -9.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
航发动力 | -- | -- | 8.34% | -10.71% | 101 | -607 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 7.44% | -0.27% | 113 | -465 | 咨询 |
洪都航空 | -- | -- | 6.69% | -11.39% | 5 | -208 | 咨询 |
中航机载 | -- | -- | 6.66% | -8.64% | 54 | -454 | 咨询 |
航发控制 | -- | -- | 4.86% | 4.07% | 49 | -371 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.38% | 20.99% | 1425 | -863 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 3.82% | 74.43% | 223 | -1072 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 3.47% | -14.11% | 48 | -630 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 3.34% | 27.97% | 74 | -548 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.32% | -2.92% | 1340 | -773 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)十大持有人
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华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)全部持股
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华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)持有债券
报告日
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汇安润阳 | 0.6981 | 4.57% | |
汇安润阳 | 0.6920 | 4.56% | |
华宝竞争 | 0.4872 | 4.48% | |
诺安优化 | 1.3230 | 4.45% | |
泰信中小 | 2.1920 | 4.28% |