建信创业板ETF联接E
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.86% | -22.61% | -5.01% | -17.15% | -26.43% | -- | -40.54% |
同类排行(复制指数型) | 1389/2309 | 1429/2008 | 1509/2576 | 1755/2162 | 1438/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -7.74% | -15.01% | -3.00% | -7.03% | -18.81% | -15.39% | -- |
年化收益率(%) | -19.72% | -22.61% | -21.04% | -17.15% | -26.43% | -- | -15.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
爱美客 | -- | -- | 0.08% | 新进 | 167 | -8 | 咨询 |
迈为股份 | -- | -- | 0.06% | -25.00% | 122 | +43 | 咨询 |
德方纳米 | -- | -- | 0.03% | -40.00% | 35 | +1 | 咨询 |
贝泰妮 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 39 | -26 | 咨询 |
帝尔激光 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 64 | +19 | 咨询 |
义翘神州 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 10 | +5 | 咨询 |
怡合达 | -- | -- | 0.01% | 新进 | 13 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年度年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信创业板ETF联接E(013443)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信创业板ETF联接E(013443)持有人结构
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报告期
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建信创业板ETF联接E(013443)十大持有人
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建信创业板ETF联接E(013443)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信创业板ETF联接E(013443)持仓变化
报告日
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建信创业板ETF联接E(013443)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信创业板ETF联接E(013443)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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华泰柏瑞 | 0.9922 | 0.81% | |
华泰柏瑞 | 0.9916 | 0.81% | |
招商中证 | 0.8373 | 0.73% | |
华安国际 | 1.5250 | 0.73% | |
黄金ETF | 4.9762 | 0.66% | |
前海开源 | 4.9792 | 0.66% | |
华夏黄金 | 5.0036 | 0.66% |