长信医疗保健混合(LOF)C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.00% | -14.60% | -10.51% | -6.34% | -32.68% | -- | -48.89% |
同类排行(平衡混合型) | 4067/4655 | 3228/4526 | 4479/5012 | 2525/5046 | 4707/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.56% | -8.33% | -0.92% | -8.18% | -14.65% | -20.66% | -- |
年化收益率(%) | -24.01% | -14.60% | -23.55% | -6.34% | -32.68% | -- | -17.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈瑞医疗 | -- | -- | 7.91% | 1.41% | 792 | -1103 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 7.03% | 1.59% | 994 | -1469 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 5.44% | -19.29% | 198 | -1840 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 4.97% | 15.58% | 430 | -644 | 咨询 |
云南白药 | -- | -- | 4.95% | - | 57 | -540 | 咨询 |
复星医药 | -- | -- | 4.11% | -4.20% | 43 | -337 | 咨询 |
华兰生物 | -- | -- | 4.02% | 428.95% | 30 | -532 | 咨询 |
白云山 | -- | -- | 3.83% | 164.14% | 22 | -406 | 咨询 |
上海医药 | -- | -- | 3.62% | -1.63% | 22 | -585 | 咨询 |
天士力 | -- | -- | 3.54% | 6.95% | 51 | -471 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信医疗保健混合(LOF)C(013154)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信医疗保健混合(LOF)C(013154)持有人结构
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报告期
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长信医疗保健混合(LOF)C(013154)十大持有人
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报告日
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长信医疗保健混合(LOF)C(013154)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长信医疗保健混合(LOF)C(013154)全部持股
报告日
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长信医疗保健混合(LOF)C(013154)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝竞争 | 0.4867 | 4.49% | |
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南方信息 | 1.3321 | 4.46% |