汇添富鑫享添利六个月持有混合A
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2025-03-05 11:31:00
最新估值：1.1135
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涨跌幅
-0.03%
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近3月涨幅
1.50%
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近1年涨幅
7.39%
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近3年涨幅
11.15%
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数据日期：2025-3-4
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综合评价
4.8
综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.85% | 7.39% | 0.11% | 9.32% | -0.26% | 11.15% | 11.29% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3528/4593 | 2126/4536 | 3269/4884 | 1068/5010 | 1202/5046 | 297/4139 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 16.70% | 9.41% | 2.91% | 3.87% | -8.18% | -9.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.70% | 7.39% | 0.63% | 9.32% | -0.26% | 3.72% | 3.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1464.34 | -0.39% | 1.04% | -32.03% | 1911 | -174 | 咨询 |
| 招商银行 | 42.72 | 2.20% | 0.90% | -4.26% | 1294 | +255 | 咨询 |
| 美的集团 | 71.81 | -0.22% | 0.86% | 28.36% | 2420 | +227 | 咨询 |
| 思源电气 | 71.94 | -0.28% | 0.83% | -31.40% | 202 | -89 | 咨询 |
| 紫金矿业 | 16.07 | 0.88% | 0.69% | -43.90% | 1402 | -406 | 咨询 |
| 格力电器 | 42.08 | 0.94% | 0.68% | 65.85% | 1151 | +64 | 咨询 |
| 五粮液 | 128.20 | -1.19% | 0.64% | 204.76% | 1100 | -82 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-02-26 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年2月... | 招募说明书(更新 | 2025-02-26 |
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| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公... | 基金当事人变动 | 2024-11-20 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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汇添富鑫享添利六个月持有混合A(012951)持有债券
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| 大摩万众 | 0.7007 | 4.58% | |
| 广发百发 | 1.1350 | 4.22% | |
| 富国新材 | 1.7378 | 4.22% | |
| 方正富邦 | 1.5344 | 4.15% |
同系基金
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| 汇添富北 | 1.4471 | 3.02% | |
| 汇添富北 | 1.4670 | 3.01% | |
| 汇添富华 | 0.8730 | 2.77% | |
| 汇添富华 | 0.8694 | 2.77% | |
| 汇添富中 | 1.4832 | 2.70% | |
| 汇添富中 | 0.9681 | 2.68% | |
| 汇添富中 | 0.9957 | 2.68% | |
| 汇添富中 | 1.5448 | 2.55% |
