泰康合润混合A
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.57% | 0.99% | 1.41% | 1.55% | -2.60% | -- | 3.75% |
同类排行(偏债混合型) | 1780/4658 | 689/4524 | 2265/5012 | 643/5046 | 759/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.63% | -9.57% | 0.15% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | 3.13% | 0.99% | 4.28% | 1.55% | -2.60% | -- | 1.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
平安银行 | -- | -- | 1.01% | 71.19% | 164 | -467 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 0.87% | 22.54% | 67 | -437 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.85% | -26.72% | 1337 | -977 | 咨询 |
普洛药业 | -- | -- | 0.77% | 22.22% | 20 | -474 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 0.76% | -3.80% | 242 | -1078 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.50% | 108.33% | 288 | -501 | 咨询 |
鲁西化工 | -- | -- | 0.49% | 11.36% | 16 | -406 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
泰康合润混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
泰康合润混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
泰康基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增上海大智慧基金销售有限... | 增加代销机构,基 | 2024-03-28 |
泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行股份... | 调整费用 | 2024-03-25 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增申万宏源证券有限公司和... | 增加代销机构,基 | 2024-02-23 |
泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
泰康合润混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
泰康合润混合型证券投资基金(泰康合润混合A份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康合润混合A(011767)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康合润混合A(011767)持有人结构
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报告期
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泰康合润混合A(011767)十大持有人
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泰康合润混合A(011767)历史净值
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分红报告 |
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泰康合润混合A(011767)持仓变化
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泰康合润混合A(011767)全部持股
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泰康合润混合A(011767)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.7975 | 6.79% | |
国融融银 | 0.4078 | 5.40% | |
国融融银 | 0.4023 | 5.37% | |
工银灵动 | 0.6813 | 5.20% | |
工银灵动 | 0.6699 | 5.20% | |
国投瑞银 | 1.5223 | 4.89% | |
国投瑞银 | 0.6594 | 4.88% |