交银招享一年混合C
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数据日期:2024-4-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.86% | -0.06% | 1.06% | 0.13% | -3.78% | -- | -1.54% |
同类排行(混合型FOF) | 1659/4698 | 935/4564 | 2481/5012 | 1057/5046 | 1047/4927 | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 3.72% | -0.06% | 3.22% | 0.13% | -3.78% | -- | -0.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 0.49% | 2.08% | 966 | -796 | 咨询 |
北新建材 | -- | -- | 0.46% | 35.29% | 79 | -626 | 咨询 |
水羊股份 | -- | -- | 0.34% | 30.77% | 34 | -112 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 0.27% | 35.00% | 510 | -812 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 0.23% | 21.05% | 91 | -516 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 0.23% | 43.75% | 518 | -746 | 咨询 |
科思股份 | -- | -- | 0.21% | 40.00% | 87 | -241 | 咨询 |
学大教育 | -- | -- | 0.19% | 35.71% | 105 | -131 | 咨询 |
赢合科技 | -- | -- | 0.18% | -10.00% | 18 | -186 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 0.16% | 45.45% | 79 | -497 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下... | 增加代销机构 | 2024-02-08 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海中欧财富基金销售有限公司为旗下... | 增加代销机构 | 2023-11-23 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银招享一年混合C(011606)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银招享一年混合C(011606)十大持有人
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交银招享一年混合C(011606)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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交银招享一年混合C(011606)全部持股
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交银招享一年混合C(011606)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |