工银消费服务混合C
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17.98%
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近1年涨幅
5.20%
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近3年涨幅
-11.16%
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.92% | 5.20% | 8.87% | -0.86% | -15.33% | -11.16% | -21.61% |
同类排行(偏股混合型) | 405/4649 | 393/4515 | 704/5012 | 1386/5046 | 2544/4927 | 1298/3080 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.78% | -6.26% | 1.95% | -8.18% | -14.65% | -16.42% | -- |
年化收益率(%) | 17.83% | 5.20% | 22.96% | -0.86% | -15.33% | -3.72% | -6.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
石头科技 | -- | -- | 5.55% | 7.98% | 357 | -808 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 5.21% | 559.49% | 991 | -1558 | 咨询 |
福瑞达 | -- | -- | 4.90% | 0.20% | 18 | -208 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 4.50% | 13.35% | 260 | -750 | 咨询 |
瑞尔特 | -- | -- | 4.30% | 新进 | 41 | -154 | 咨询 |
生物股份 | -- | -- | 3.89% | 新进 | 61 | -377 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.49% | -9.82% | 2544 | -1264 | 咨询 |
千禾味业 | -- | -- | 3.42% | 新进 | 57 | -366 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.10% | 22.05% | 1338 | -974 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 2.70% | 61.68% | 208 | -417 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-02-29 |
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工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第5号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-28 |
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2023-11-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银消费服务混合C(011475)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银消费服务混合C(011475)持有人结构
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报告期
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工银消费服务混合C(011475)十大持有人
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工银消费服务混合C(011475)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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工银消费服务混合C(011475)全部持股
报告日
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工银消费服务混合C(011475)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华内需 | 2.9620 | 5.41% | |
银华同力 | 0.9494 | 5.34% | |
西部利得 | 1.8961 | 5.28% | |
西部利得 | 1.8612 | 5.27% | |
东方区域 | 1.1563 | 5.20% | |
万家战略 | 0.9749 | 4.37% | |
万家战略 | 0.9913 | 4.36% |