创金合信气候变化责任投资股票C
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2.07%
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近3月涨幅
20.75%
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近1年涨幅
3.28%
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近3年涨幅
-3.51%
-3.51%
数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.35% | 3.28% | 3.17% | -9.24% | -30.46% | -3.51% | -1.35% |
同类排行(普通股票型) | 165/942 | 58/862 | 423/1026 | 367/914 | 703/793 | 83/573 | -- |
同类平均(普通股票型) | -3.04% | -11.61% | 0.85% | -11.05% | -20.10% | -21.66% | -- |
年化收益率(%) | 8.69% | 3.28% | 9.11% | -9.24% | -30.46% | -1.17% | -0.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长安汽车 | -- | -- | 5.79% | 322.63% | 369 | -1130 | 咨询 |
江铃汽车 | -- | -- | 4.94% | 247.89% | 97 | -101 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.86% | -41.75% | 2560 | -1284 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 2.48% | 新进 | 137 | -557 | 咨询 |
盾安环境 | -- | -- | 2.37% | 24.74% | 75 | -468 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.31% | -1.70% | 1886 | -682 | 咨询 |
广汇物流 | -- | -- | 2.30% | -36.99% | 40 | -110 | 咨询 |
鼎阳科技 | -- | -- | 2.30% | 新进 | 14 | -152 | 咨询 |
长川科技 | -- | -- | 2.30% | 新进 | 113 | -581 | 咨询 |
西部材料 | -- | -- | 2.30% | 新进 | 48 | -223 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
创金合信基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信气候变化责任投资股票C(011147)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信气候变化责任投资股票C(011147)持有人结构
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报告期
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创金合信气候变化责任投资股票C(011147)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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创金合信气候变化责任投资股票C(011147)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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创金合信气候变化责任投资股票C(011147)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信气候变化责任投资股票C(011147)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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华宝海外 | 1.0178 | 5.66% | |
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海外科技 | 1.3242 | 5.42% | |
华宝海外 | 1.3215 | 5.42% | |
华安CES | 0.7789 | 5.30% |