平安鼎弘混合C
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4.70%
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近3年涨幅
-5.23%
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.07% | 4.70% | 5.69% | -2.97% | -6.84% | -5.23% | -1.97% |
同类排行(偏债混合型) | 416/4713 | 410/4582 | 676/5012 | 1912/5046 | 1588/4927 | 929/3145 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.80% | -7.57% | -0.41% | -8.18% | -14.65% | -20.29% | -- |
年化收益率(%) | 14.13% | 4.70% | 13.67% | -2.97% | -6.84% | -1.74% | -0.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 3.57% | - | 1890 | -586 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.44% | 10.97% | 1424 | -864 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 3.42% | 225.71% | 265 | -661 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.97% | 773.53% | 848 | -445 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 2.12% | 194.44% | 994 | -1469 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 1.95% | 46.62% | 511 | -700 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 1.90% | 71.17% | 357 | -776 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.62% | 51.40% | 671 | -415 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 1.25% | -8.76% | 79 | -524 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 1.19% | - | 640 | -819 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
平安基金管理有限公司关于新增上海陆金所基金销售有限公司为旗下基金销售... | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
平安鼎弘混合C(010228)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安鼎弘混合C(010228)持有人结构
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报告期
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平安鼎弘混合C(010228)十大持有人
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平安鼎弘混合C(010228)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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平安鼎弘混合C(010228)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安鼎弘混合C(010228)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天治量化 | 0.5269 | 3.03% | |
天治量化 | 0.5323 | 3.02% | |
德邦稳盈 | 0.7448 | 2.86% | |
大摩万众 | 0.6097 | 2.73% |