嘉实港股优势混合A
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近3月涨幅
26.82%
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近1年涨幅
10.47%
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近3年涨幅
-9.35%
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数据日期:2024-5-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.94% | 10.47% | 19.61% | -10.17% | -7.75% | -9.35% | -14.85% |
同类排行(偏股混合型) | 154/4652 | 91/4520 | 51/5012 | 3025/5046 | 1688/4927 | 1287/3066 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.76% | -6.04% | 1.41% | -8.18% | -14.65% | -14.72% | -- |
年化收益率(%) | 27.89% | 10.47% | 53.41% | -10.17% | -7.75% | -3.12% | -4.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
江苏银行 | -- | -- | 5.03% | 15.90% | 372 | -708 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
嘉实港股优势混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实港股优势混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月07日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-11-07 |
嘉实港股优势混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
嘉实港股优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实港股优势混合A(010041)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实港股优势混合A(010041)持有人结构
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报告期
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嘉实港股优势混合A(010041)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实港股优势混合A(010041)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实港股优势混合A(010041)持仓变化
报告日
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嘉实港股优势混合A(010041)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实港股优势混合A(010041)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安睿明 | 1.0988 | 3.55% | |
长信企业 | 0.7756 | 3.34% | |
银华大数 | 0.9080 | 2.95% | |
九泰锐和 | 0.6331 | 2.84% | |
广发新经 | 2.5362 | 2.23% |