鹏扬景沣六个月混合C
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数据日期:2024-6-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.43% | -0.52% | 1.16% | -1.51% | -2.12% | 0.48% | 7.39% |
同类排行(偏债混合型) | 1906/4655 | 1324/4526 | 2255/5012 | 1567/5046 | 640/4927 | 623/3156 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.47% | -8.46% | -0.76% | -8.18% | -14.65% | -20.53% | -- |
年化收益率(%) | 2.85% | -0.52% | 2.58% | -1.51% | -2.12% | 0.16% | 1.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
涪陵榨菜 | -- | -- | 0.97% | 4.30% | 21 | -297 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.94% | -5.05% | 384 | -1282 | 咨询 |
三峡水利 | -- | -- | 0.89% | 9.88% | 21 | -104 | 咨询 |
远光软件 | -- | -- | 0.78% | 25.81% | 45 | -331 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 0.66% | -8.33% | 123 | -640 | 咨询 |
安琪酵母 | -- | -- | 0.65% | -8.45% | 54 | -571 | 咨询 |
钢研高纳 | -- | -- | 0.64% | -12.33% | 34 | -370 | 咨询 |
太极集团 | -- | -- | 0.61% | 190.48% | 96 | -908 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.57% | -8.06% | 1425 | -863 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在代销渠道开展费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2024-01-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬景沣六个月混合C(009429)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬景沣六个月混合C(009429)持有人结构
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报告期
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鹏扬景沣六个月混合C(009429)十大持有人
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报告日
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鹏扬景沣六个月混合C(009429)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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鹏扬景沣六个月混合C(009429)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中科沃土 | 3.1225 | 3.42% | |
中科沃土 | 3.0239 | 3.41% | |
诺德新享 | 1.5980 | 2.92% | |
大成动态 | 0.9431 | 2.57% | |
银华体育 | 1.1790 | 2.43% | |
华夏新锦 | 1.4507 | 2.31% |