大成恒享混合A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.51% | -2.28% | 0.40% | -4.50% | -4.73% | -6.27% | -0.25% |
同类排行(平衡混合型) | 2221/4713 | 1906/4582 | 2774/5012 | 2235/5046 | 1253/4927 | 970/3145 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.80% | -7.57% | -0.41% | -8.18% | -14.65% | -20.29% | -- |
年化收益率(%) | 1.03% | -2.28% | 0.97% | -4.50% | -4.73% | -2.09% | -0.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
光线传媒 | -- | -- | 3.22% | 16.25% | 171 | -538 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 2.54% | 6.72% | 152 | -1115 | 咨询 |
三角防务 | -- | -- | 2.29% | -11.24% | 34 | -337 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 2.04% | -22.43% | 48 | -630 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.88% | 26.17% | 421 | -637 | 咨询 |
合盛硅业 | -- | -- | 1.81% | 36.09% | 12 | -246 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 1.51% | 109.72% | 183 | -800 | 咨询 |
昌红科技 | -- | -- | 1.50% | 200.00% | 33 | -110 | 咨询 |
新城控股 | -- | -- | 1.46% | -14.12% | 24 | -266 | 咨询 |
宇信科技 | -- | -- | 1.30% | -16.13% | 12 | -175 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
大成恒享混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
大成恒享混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-04-04 |
大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
大成恒享混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于大成恒享混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 提示性公告 | 2024-03-27 |
关于大成恒享混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 提示性公告 | 2024-03-13 |
大成恒享混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海中正达广基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2023-12-07 |
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持有人结构 |
十大持有人
大成恒享混合A(008869)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成恒享混合A(008869)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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大成恒享混合A(008869)持仓变化
报告日
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大成恒享混合A(008869)全部持股
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大成恒享混合A(008869)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富科技 | 0.7666 | 3.32% | |
天治量化 | 0.5269 | 3.03% | |
天治量化 | 0.5323 | 3.02% | |
德邦稳盈 | 0.7448 | 2.86% | |
大摩万众 | 0.6097 | 2.73% |