财通资管价值发现混合A
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近3月涨幅
3.37%
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近1年涨幅
-34.54%
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近3年涨幅
-28.04%
-28.04%
数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.49% | -34.54% | -10.90% | -22.01% | -21.38% | -28.04% | 22.01% |
同类排行(偏股混合型) | 4414/4656 | 4418/4525 | 4478/5012 | 4552/5046 | 3430/4927 | 1871/2948 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | -30.99% | -34.54% | -34.60% | -22.01% | -21.38% | -9.35% | 5.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中兴通讯 | -- | -- | 9.26% | 2.21% | 1329 | +635 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 8.52% | -7.79% | 1010 | +761 | 咨询 |
舍得酒业 | -- | -- | 8.31% | -12.34% | 376 | +245 | 咨询 |
广联达 | -- | -- | 7.31% | -4.57% | 776 | +675 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 7.26% | -2.16% | 1280 | +979 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 6.60% | -24.74% | 631 | +509 | 咨询 |
创业慧康 | -- | -- | 6.59% | -19.24% | 424 | +373 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 6.46% | 6.43% | 753 | +632 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 5.21% | 313.49% | 1313 | +1126 | 咨询 |
卫星化学 | -- | -- | 4.64% | 38.51% | 884 | +791 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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财通资管价值发现混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-04-19 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管价值发现混合A(008276)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管价值发现混合A(008276)持有人结构
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报告期
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财通资管价值发现混合A(008276)十大持有人
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报告日
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财通资管价值发现混合A(008276)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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财通资管价值发现混合A(008276)持仓变化
报告日
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财通资管价值发现混合A(008276)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通资管价值发现混合A(008276)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴双动 | 0.5160 | 5.52% | |
前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |