中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)

(008097)开放式-纯债债券型

基金经理：郑涛

单位净值:0.1398	净值增长率:-0.07%	累计净值:0.1398	净值更新日期:2024/4/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚太A美元
最新规模:2.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
华夏移动	1.2800	2.40%
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鹏华全球	0.0812	0.12%
华夏海外	0.1992	0.05%
华夏海外	1.4151	0.03%
华夏海外	1.3562	0.02%
鹏华全球	0.5766	0.02%
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中银创新	1.2399	1.98%
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中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
中银港股	0.8832	1.89%
中银港股	0.8846	1.89%
中银金融	1.1600	1.02%
中银金融	1.1446	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.63%	-2.85%	-0.99%	-1.67%	-5.21%	-8.62%	-0.57%
同类排名(纯债债券型)	11/34	27/34	19/34	30/35	17/39	20/33	--
同类平均(纯债债券型)	-23.26%	-33.67%	-1.41%	0.80%	-8.04%	-13.23%	-
年化收益率(%)	7.26%	-2.85%	-0.99%	-1.67%	-5.21%	-2.87%	-0.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银亚太数据不全。
在财务资质方面，中银亚太数据不全。
在持仓周转率方面，中银亚太数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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