景顺长城睿成混合C类
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近3月涨幅
17.63%
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近1年涨幅
-1.87%
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近3年涨幅
3.46%
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.68% | -0.83% | 5.81% | -7.25% | -1.01% | 3.46% | 42.86% |
同类排行(平衡混合型) | 682/4658 | 1396/4524 | 951/5012 | 2654/5046 | 402/4927 | 533/3019 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.22% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -14.65% | -15.97% | -- |
年化收益率(%) | 9.36% | -0.83% | 16.58% | -7.25% | -1.01% | 1.15% | 6.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 4.41% | 4.26% | 1887 | -681 | 咨询 |
光威复材 | -- | -- | 4.12% | 488.57% | 100 | -449 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 3.83% | 新进 | 186 | -389 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.76% | 13.25% | 792 | -1110 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 3.72% | -3.88% | 138 | -935 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 3.57% | -23.55% | 74 | -836 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 3.46% | 14.19% | 168 | -780 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 3.33% | 新进 | 333 | -1142 | 咨询 |
厦门钨业 | -- | -- | 3.29% | 2,890.91% | 65 | -285 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 3.28% | 0.31% | 346 | -1524 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城睿成混合C类(004719)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城睿成混合C类(004719)持有人结构
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报告期
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景顺长城睿成混合C类(004719)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城睿成混合C类(004719)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城睿成混合C类(004719)持仓变化
报告日
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景顺长城睿成混合C类(004719)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
景顺长城睿成混合C类(004719)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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金信核心 | 0.8910 | 3.76% | |
中邮军民 | 1.5022 | 3.61% | |
东方阿尔 | 0.8337 | 3.17% | |
摩根中国 | 1.0648 | 3.15% | |
华夏军工 | 1.2420 | 3.07% | |
天治量化 | 0.5804 | 3.05% |