国寿安保稳寿混合C
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近1年涨幅
2.65%
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近3年涨幅
6.05%
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.44% | 2.65% | 3.92% | -0.44% | -3.02% | 6.05% | 45.36% |
同类排行(偏债混合型) | 1227/4716 | 799/4580 | 1569/5012 | 1256/5046 | 866/4927 | 437/3120 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -0.89% | -6.29% | 1.50% | -8.18% | -14.65% | -16.34% | -- |
年化收益率(%) | 6.89% | 2.65% | 10.37% | -0.44% | -3.02% | 2.02% | 6.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 1.77% | 20.41% | 696 | -857 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 1.45% | -8.81% | 604 | -1516 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.45% | 16.00% | 1423 | -988 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.42% | 15.45% | 2560 | -1284 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.35% | 0.75% | 993 | -1583 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.27% | 14.41% | 847 | -547 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.23% | -2.38% | 2544 | -1264 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 1.11% | 4.72% | 670 | -1052 | 咨询 |
芒果超媒 | -- | -- | 1.10% | -4.35% | 47 | -766 | 咨询 |
华新水泥 | -- | -- | 1.08% | 8.00% | 33 | -443 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国寿安保稳寿混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国寿安保稳寿混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
国寿安保稳寿混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023-12-26 |
关于国寿安保稳寿混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-22 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国寿安保稳寿混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳寿混合C(004406)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳寿混合C(004406)持有人结构
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报告期
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国寿安保稳寿混合C(004406)十大持有人
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报告日
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国寿安保稳寿混合C(004406)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保稳寿混合C(004406)持仓变化
报告日
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国寿安保稳寿混合C(004406)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保稳寿混合C(004406)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.9432 | 5.81% | |
景顺长城 | 0.4510 | 5.37% | |
永赢惠添 | 0.6481 | 5.19% | |
永赢惠添 | 0.6564 | 5.19% | |
永赢惠添 | 1.3192 | 4.79% | |
永赢乾元 | 0.8023 | 4.47% | |
华泰柏瑞 | 0.4189 | 4.33% |