上投摩根安泽回报混合A
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16.30%
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16.85%
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近3年涨幅
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数据日期:2018-10-29
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-10-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.54% | 16.85% | -- | -- | -- | -- | 22.95% |
同类排行(偏债混合型) | 4/1502 | 7/1073 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.22% | -7.71% | -- | -- | -- | -15.97% | -- |
年化收益率(%) | 33.08% | 16.85% | -- | -- | -- | -- | 12.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 0.89% | -35.51% | 581 | -1131 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.79% | -36.29% | 2543 | -1267 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 0.58% | -38.30% | 695 | -860 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.54% | -56.45% | 845 | -549 | 咨询 |
民生银行 | -- | -- | 0.46% | -35.21% | 96 | -409 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.44% | -48.24% | 1423 | -990 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.42% | -58.82% | 604 | -1516 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 0.40% | -60.40% | 419 | -679 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.40% | -74.19% | 382 | -1413 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 0.37% | -47.89% | 251 | -1038 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-06-30
行业分布
数据日期:2018-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
上投摩根安泽回报混合A(004146)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上投摩根安泽回报混合A(004146)十大持有人
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分红报告 |
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上投摩根安泽回报混合A(004146)全部持股
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上投摩根安泽回报混合A(004146)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.3876 | 6.11% | |
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