华夏新锦汇混合A
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1.77%
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近1年涨幅
-1.73%
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近3年涨幅
-21.69%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.42% | -1.73% | 0.90% | -10.88% | -13.64% | -21.69% | 5.89% |
同类排行(平衡混合型) | 2031/4722 | 1425/4583 | 2361/5012 | 3131/5046 | 2325/4927 | 1687/2998 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.26% | -9.43% | -0.56% | -8.18% | -14.65% | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | 2.84% | -1.73% | 2.79% | -10.88% | -13.64% | -7.23% | 0.82% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 0.78% | 212.00% | 2560 | -1284 | 咨询 |
理工能科 | -- | -- | 0.76% | 230.43% | 14 | -45 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.74% | 105.56% | 656 | -967 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.71% | 255.00% | 845 | -549 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 0.70% | 366.67% | 142 | -498 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 0.68% | 65.85% | 164 | -967 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 0.65% | 新进 | 229 | -690 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 0.64% | -77.62% | 670 | -1052 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 0.62% | 新进 | 211 | -337 | 咨询 |
华利集团 | -- | -- | 0.62% | 210.00% | 76 | -525 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏新锦汇混合A(004048)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏新锦汇混合A(004048)持有人结构
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报告期
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华夏新锦汇混合A(004048)十大持有人
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华夏新锦汇混合A(004048)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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华夏新锦汇混合A(004048)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏新锦汇混合A(004048)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9428 | 7.26% | |
华泰柏瑞 | 0.9479 | 6.20% | |
华泰柏瑞 | 0.3539 | 5.86% | |
华泰柏瑞 | 0.3602 | 5.85% | |
宏利高研 | 1.0224 | 5.57% | |
宏利高研 | 1.0115 | 5.56% | |
德邦鑫星 | 1.2141 | 5.53% | |
前海开源 | 0.8404 | 5.45% | |
南方金融 | 0.9468 | 5.41% |