国泰景气行业灵活配置混合
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近3月涨幅
18.36%
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近1年涨幅
-27.01%
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近3年涨幅
-34.74%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.75% | -27.01% | -9.86% | -12.86% | -36.32% | -34.74% | 58.44% |
同类排行(平衡混合型) | 4315/4723 | 4302/4583 | 4622/5012 | 3430/5046 | 4829/4927 | 2344/3033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | -25.51% | -27.01% | -29.73% | -12.86% | -36.32% | -11.58% | 8.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 8.80% | 3.41% | 1160 | -2195 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 8.16% | 178.50% | 642 | -799 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 8.03% | 121.21% | 836 | -922 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 8.00% | 0.76% | 587 | -1498 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 7.39% | 20.16% | 577 | -1495 | 咨询 |
华测导航 | -- | -- | 7.21% | 15.73% | 61 | -414 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 7.20% | 3.00% | 285 | -1091 | 咨询 |
峰岹科技 | -- | -- | 6.24% | 113.70% | 67 | -407 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 6.17% | 102.96% | 124 | -364 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 4.59% | -42.70% | 121 | -660 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
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国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-21 |
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-21 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰景气行业灵活配置混合(003593)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰景气行业灵活配置混合(003593)持有人结构
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报告期
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国泰景气行业灵活配置混合(003593)十大持有人
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报告日
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国泰景气行业灵活配置混合(003593)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰景气行业灵活配置混合(003593)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰景气行业灵活配置混合(003593)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |