中信保诚至裕混合C
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1.58%
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近3年涨幅
-1.87%
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数据日期:2024-5-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.55% | 1.58% | 1.65% | -0.70% | -2.78% | -1.87% | 25.34% |
同类排行(平衡混合型) | 1878/4652 | 1034/4516 | 2261/5012 | 1342/5046 | 804/4927 | 775/3095 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.42% | -7.24% | 0.01% | -8.18% | -14.65% | -19.46% | -- |
年化收益率(%) | 3.09% | 1.58% | 4.03% | -0.70% | -2.78% | -0.62% | 3.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泸州老窖 | -- | -- | 1.00% | -53.70% | 991 | -1317 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.88% | -45.34% | 2559 | -938 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.87% | -42.38% | 2544 | -954 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.79% | -26.17% | 1338 | -775 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.76% | -56.82% | 569 | -1137 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 0.72% | 12.50% | 792 | -1102 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 0.68% | -61.58% | 670 | -954 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 0.61% | 32.61% | 183 | -800 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 0.50% | -63.77% | 412 | -942 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 0.45% | -46.43% | 170 | -777 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚至裕混合C(003283)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚至裕混合C(003283)持有人结构
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报告期
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中信保诚至裕混合C(003283)十大持有人
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中信保诚至裕混合C(003283)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚至裕混合C(003283)全部持股
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中信保诚至裕混合C(003283)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.8413 | 2.63% | |
西部利得 | 1.8073 | 2.63% | |
西部利得 | 1.1030 | 2.61% | |
平安鑫利 | 1.1576 | 2.46% | |
平安鑫利 | 1.1490 | 2.46% | |
广发创新 | 1.5764 | 2.33% |