安信新价值混合A
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5.01%
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近3年涨幅
12.76%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.46% | 5.01% | 4.99% | 5.11% | -2.39% | 12.76% | 74.91% |
同类排行(平衡混合型) | 501/4723 | 137/4583 | 841/5012 | 164/5046 | 701/4927 | 140/3033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 10.93% | 5.01% | 15.06% | 5.11% | -2.39% | 4.25% | 9.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
太阳纸业 | -- | -- | 2.03% | 99.02% | 163 | -613 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 1.53% | 183.33% | 318 | -1095 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 1.49% | 91.03% | 109 | -618 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.45% | 45.00% | 1886 | -682 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 0.88% | 252.00% | 356 | -808 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.85% | -28.57% | 669 | -549 | 咨询 |
三峰环境 | -- | -- | 0.82% | 新进 | 15 | -113 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 0.77% | 133.33% | 253 | -373 | 咨询 |
内蒙华电 | -- | -- | 0.71% | 1.43% | 58 | -360 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 0.62% | -51.56% | 276 | -729 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
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安信新价值混合A(003026)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信新价值混合A(003026)持有人结构
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报告期
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安信新价值混合A(003026)十大持有人
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安信新价值混合A(003026)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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安信新价值混合A(003026)全部持股
报告日
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安信新价值混合A(003026)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |