广发安瑞回报混合C
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2.06%
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近3年涨幅
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数据日期:2018-8-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2018-08-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.71% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 8.90% |
同类排行(平衡混合型) | 452/1487 | 333/1043 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | 18.84% | 14.04% | -- | -- | -- | -9.48% | -- |
年化收益率(%) | -3.43% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 4.25% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2018-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国国旅 | -- | -- | 2.53% | 22.22% | 77 | -18 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.28% | -9.52% | 419 | +36 | 咨询 |
利亚德 | -- | -- | 1.84% | -38.26% | 6 | 0 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.81% | 13.84% | 747 | -228 | 咨询 |
海天味业 | -- | -- | 1.78% | 29.93% | 113 | -5 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.48% | 8.03% | 1260 | +302 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 1.39% | - | 16 | -1 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 1.25% | -17.76% | 267 | -6 | 咨询 |
大族激光 | -- | -- | 1.25% | -2.34% | 24 | -1 | 咨询 |
太平鸟 | -- | -- | 1.23% | 12,200.00% | 1 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2018-06-30
行业分布
数据日期:2018-06-30
选股风格
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广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-02-27 |
广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-09-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发安瑞回报混合C(002942)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发安瑞回报混合C(002942)持有人结构
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报告期
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广发安瑞回报混合C(002942)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发安瑞回报混合C(002942)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发安瑞回报混合C(002942)持仓变化
报告日
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广发安瑞回报混合C(002942)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发安瑞回报混合C(002942)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康科技 | 1.0323 | 6.14% | |
华安创业 | 1.3602 | 4.49% | |
工银新生 | 1.3995 | 3.43% | |
西部利得 | 1.0820 | 3.24% | |
兴业消费 | 0.7499 | 3.15% | |
兴业消费 | 0.7342 | 3.15% | |
信澳品质 | 0.5011 | 3.09% |