工银香港中小盘股票(QDII)

(002379)开放式-普通股票型

基金经理：单文耿家琛

单位净值:1.2060	净值增长率:1.77%	累计净值:1.2060	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银香港
最新规模:1.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	0.6600	2.80%
华泰柏瑞	0.7510	2.74%
博时全球	0.5755	2.71%
嘉实海外	0.6830	2.55%
嘉实H股5	0.7269	2.48%
工银新经	0.8985	2.48%
工银新经	0.1265	2.43%
易方达恒	0.8339	2.41%
华夏恒生	0.6561	2.40%
华夏沪港	2.2248	2.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
工银产业	1.0668	4.54%
工银产业	1.0304	4.54%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
工银国家	1.7280	3.29%
工银红利	0.9563	2.78%
工银红利	0.9691	2.78%
港股红利	1.1743	2.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.58%	-5.85%	7.77%	-20.60%	-29.51%	-38.87%	20.60%
同类排名(普通股票型)	186/229	215/229	91/232	230/237	217/236	160/177	--
同类平均(普通股票型)	5.01%	1.54%	6.15%	6.07%	-12.69%	-25.78%	-
年化收益率(%)	1.17%	-5.85%	7.77%	-20.60%	-29.51%	-12.96%	2.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.39	90.78	86.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银香港数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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