圆信永丰兴源混合C
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11.47%
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近1年涨幅
-8.11%
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近3年涨幅
-2.44%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.05% | -8.11% | -11.61% | 11.92% | 1.83% | -2.44% | 64.30% |
同类排行(平衡混合型) | 4237/4722 | 2733/4586 | 4767/5012 | 51/5046 | 129/4927 | 980/3050 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.72% | -6.69% | 1.51% | -8.18% | -14.65% | -14.63% | -- |
年化收益率(%) | -24.10% | -8.11% | -32.35% | 11.92% | 1.83% | -0.81% | 9.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贝达药业 | -- | -- | 6.53% | 18.30% | 12 | -689 | 咨询 |
佰仁医疗 | -- | -- | 5.60% | 42.49% | 29 | -134 | 咨询 |
奥浦迈 | -- | -- | 4.82% | 55.99% | 24 | -264 | 咨询 |
新里程 | -- | -- | 4.45% | -5.12% | 8 | -138 | 咨询 |
皓元医药 | -- | -- | 4.33% | 8.25% | 8 | -260 | 咨询 |
百普赛斯 | -- | -- | 3.60% | 60.00% | 10 | -242 | 咨询 |
聚光科技 | -- | -- | 3.24% | 16.55% | 15 | -276 | 咨询 |
拱东医疗 | -- | -- | 3.14% | 59.39% | 9 | -160 | 咨询 |
普瑞眼科 | -- | -- | 3.11% | 31.78% | 15 | -462 | 咨询 |
昊帆生物 | -- | -- | 2.95% | 34.09% | 5 | -3525 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
圆信永丰基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
圆信永丰兴源混合C(001966)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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圆信永丰兴源混合C(001966)持有人结构
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报告期
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圆信永丰兴源混合C(001966)十大持有人
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圆信永丰兴源混合C(001966)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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圆信永丰兴源混合C(001966)持仓变化
报告日
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圆信永丰兴源混合C(001966)全部持股
报告日
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圆信永丰兴源混合C(001966)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银灵动 | 0.7040 | 4.67% | |
工银灵动 | 0.7160 | 4.66% | |
中欧睿泓 | 1.7830 | 4.49% | |
华泰紫金 | 0.8816 | 4.09% | |
华泰紫金 | 0.8603 | 4.06% | |
华安睿明 | 1.1649 | 3.57% | |
华泰柏瑞 | 0.3990 | 3.56% |