嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A

(00034A)开放式-固定收益类

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.0140	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0550	净值更新日期:2015/11/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实双币A
最新规模:9.58亿元	风险等级:中等风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	1.2800	2.40%
国富大中	1.8560	2.09%
华夏恒生	0.4226	1.56%
鹏华全球	0.0812	0.12%
华夏海外	0.1992	0.05%
华夏海外	1.4151	0.03%
华夏海外	1.3562	0.02%
鹏华全球	0.5766	0.02%
博时-安	0.8287	0.01%
富国亚洲	1.0817	0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
嘉实全球	0.1070	2.10%
嘉实全球	0.7602	2.10%
嘉实全球	0.7572	2.08%
嘉实清洁	0.5803	1.95%
嘉实清洁	0.5752	1.95%
嘉实互融	1.1413	1.81%
嘉实互融	1.1389	1.81%
嘉实海外	0.6490	1.57%
嘉实物流	2.2080	1.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2015-11-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	5.61%
同类排名(固定收益类)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(固定收益类)	-22.37%	-33.67%	-	-	-	-13.00%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	2.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-06-30	2015-09-30	2015-11-26
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新兴数据不全。
在财务资质方面，嘉实新兴数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实新兴数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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