上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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汇添富中证能源ETF(159930)  ETF申购赎回基本信息
流水号 公告日期 更新日期 交易日期 现金差额(T-1)(元) 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) 基金份额净值(T-1)(元) 预估现金部分(元) 现金替代比例上限(%)
226693 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-16 2240.5800 340047.0500 0.6801 -1202.9500 50.0000
226487 2019-12-13 2019-12-13 2019-12-13 2249.5200 337214.5200 0.6744 2566.0500 50.0000
226282 2019-12-12 2019-12-12 2019-12-12 2247.8700 339571.8700 0.6791 2247.8700 50.0000
226077 2019-12-11 2019-12-11 2019-12-11 2208.7200 338595.7200 0.6772 2208.7200 50.0000
225872 2019-12-10 2019-12-10 2019-12-10 2214.7200 340409.7200 0.6808 2214.7200 50.0000
225667 2019-12-09 2019-12-09 2019-12-09 2268.6800 336764.6800 0.6735 2268.6800 50.0000
225462 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-06 2281.0200 336510.0200 0.6730 2281.0200 50.0000
225258 2019-12-05 2019-12-05 2019-12-05 2298.0700 336395.0700 0.6728 2298.0700 50.0000
225055 2019-12-04 2019-12-04 2019-12-04 2281.2100 338240.2100 0.6765 2281.2100 50.0000
224852 2019-12-03 2019-12-03 2019-12-03 2272.7700 337610.7700 0.6752 2272.7700 50.0000
224649 2019-12-02 2019-12-02 2019-12-02 2347.0900 338969.0900 0.6779 2347.0900 50.0000
224447 2019-11-29 2019-11-29 2019-11-29 2362.4000 339184.4000 0.6784 2362.4000 50.0000
224245 2019-11-28 2019-11-28 2019-11-28 2383.2100 342132.2100 0.6843 2383.2100 50.0000
224043 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-27 2378.5300 342993.5300 0.6860 2378.5300 50.0000
223841 2019-11-26 2019-11-26 2019-11-26 2416.7300 344524.7300 0.6890 2416.7300 50.0000
223639 2019-11-25 2019-11-25 2019-11-25 2491.4000 335857.4000 0.6717 2491.4000 50.0000
223437 2019-11-22 2019-11-22 2019-11-22 861.4900 333227.4900 0.6665 2459.4900 50.0000
223235 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-21 2490.8200 332012.8200 0.6640 864.8200 50.0000
223033 2019-11-20 2019-11-20 2019-11-20 2488.6600 332396.6600 0.6648 2488.6600 50.0000
222831 2019-11-19 2019-11-19 2019-11-19 1822.0900 330181.5800 0.6604 2486.5800 50.0000
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