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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 华夏中证电网设备主题ETF(159326) ETF申购赎回基本信息 | |||||||||
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| 流水号 | 公告日期 | 更新日期 | 交易日期 | 现金差额(T-1)(元) | 最小申购、赎回单位资产净值(T-1)(元) | 基金份额净值(T-1)(元) | 预估现金部分(元) | 现金替代比例上限(%) | |
| 897314 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 3879.5200 | 1044701.2200 | 1.0447 | 6975.6000 | 50.0000 | |
| 896393 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 5280.6100 | 1035628.3600 | 1.0356 | 4197.9200 | 50.0000 | |
| 895473 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 4096.8900 | 1021202.5200 | 1.0212 | 5714.8700 | 50.0000 | |
| 894553 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 4071.5200 | 1003354.5700 | 1.0034 | 4573.3200 | 50.0000 | |
| 893102 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 7208.5900 | 1007383.5400 | 1.0074 | 4233.9400 | 50.0000 | |
| 892713 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2603.2100 | 1012036.6000 | 1.0120 | 6980.0500 | 50.0000 | |
| 891794 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 4880.3000 | 1011301.2500 | 1.0113 | 2685.4100 | 50.0000 | |
| 890879 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 5557.8200 | 996169.9800 | 0.9962 | 5414.8900 | 50.0000 | |
| 889962 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 4990.7900 | 1005639.0300 | 1.0056 | 5056.6600 | 50.0000 | |
| 889046 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 4407.2400 | 1001889.4000 | 1.0019 | 5048.8000 | 50.0000 | |
| 888131 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 5118.4700 | 985690.2800 | 0.9857 | 4827.2200 | 50.0000 | |
| 887219 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 5096.2800 | 984579.4800 | 0.9846 | 4856.0400 | 50.0000 | |
| 886301 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.0000 | 989932.0700 | 0.9899 | 4782.9300 | 50.0000 | |
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