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国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)  ETF申购赎回成份股信息
流水号 公告日 交易日 股票代码 简称 数量(股) 现金替代标志 现金替代溢价比例(%) 固定替代金额(元)
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202476963 2026-10-16 2026-10-16 06818 中国光大银行 12283.00 必须 15.0000 --
202476962 2026-10-16 2026-10-16 03988 中国银行 8160.00 必须 15.0000 --
202476961 2026-10-16 2026-10-16 03808 中国重汽 1923.00 必须 15.0000 --
202476960 2026-10-16 2026-10-16 03360 远东宏信 8763.00 必须 15.0000 --
202476959 2026-10-16 2026-10-16 02388 中银香港 1127.00 必须 15.0000 --
202476958 2026-10-16 2026-10-16 02328 中国财险 2168.00 必须 15.0000 --
202476957 2026-10-16 2026-10-16 01988 民生银行 15410.00 必须 15.0000 --
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202476951 2026-10-16 2026-10-16 01308 海丰国际 1921.00 必须 15.0000 --
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202476936 2026-10-16 2026-10-16 00257 光大环境 8000.00 必须 15.0000 --
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201730129 2026-10-12 2026-10-12 03988 中国银行 8162.00 必须 15.0000 --
201730128 2026-10-12 2026-10-12 03808 中国重汽 1924.00 必须 15.0000 --
201730127 2026-10-12 2026-10-12 03360 远东宏信 8766.00 必须 15.0000 --
201730126 2026-10-12 2026-10-12 02388 中银香港 1127.00 必须 15.0000 --
201730125 2026-10-12 2026-10-12 02328 中国财险 2170.00 必须 15.0000 --
201730124 2026-10-12 2026-10-12 01988 民生银行 15412.00 必须 15.0000 --
201730123 2026-10-12 2026-10-12 01919 中远海控 6236.00 必须 15.0000 --
201730122 2026-10-12 2026-10-12 01908 建发国际集团 2805.00 必须 15.0000 --
201730121 2026-10-12 2026-10-12 01898 中煤能源 4962.00 必须 15.0000 --
201730120 2026-10-12 2026-10-12 01800 中国交通建设 8508.00 必须 15.0000 --
201730119 2026-10-12 2026-10-12 01398 工商银行 7319.00 必须 15.0000 --
201730118 2026-10-12 2026-10-12 01308 海丰国际 1921.00 必须 15.0000 --
201730117 2026-10-12 2026-10-12 01288 农业银行 7721.00 必须 15.0000 --
201730116 2026-10-12 2026-10-12 01088 中国神华 1440.00 必须 15.0000 --
201730115 2026-10-12 2026-10-12 00998 中信银行 5759.00 必须 15.0000 --
201730114 2026-10-12 2026-10-12 00941 中国移动 501.00 必须 15.0000 --
201730113 2026-10-12 2026-10-12 00939 建设银行 6171.00 必须 15.0000 --
201730112 2026-10-12 2026-10-12 00883 中国海洋石油 2508.00 必须 15.0000 --
201730111 2026-10-12 2026-10-12 00857 中国石油股份 5894.00 必须 15.0000 --
201730110 2026-10-12 2026-10-12 00762 中国联通 4600.00 必须 15.0000 --
201730109 2026-10-12 2026-10-12 00728 中国电信 6739.00 必须 15.0000 --
201730108 2026-10-12 2026-10-12 00551 裕元集团 3578.00 必须 15.0000 --
201730107 2026-10-12 2026-10-12 00386 中国石油化工股份 9838.00 必须 15.0000 --
201730106 2026-10-12 2026-10-12 00371 北控水务集团 17862.00 必须 15.0000 --
201730105 2026-10-12 2026-10-12 00316 东方海外国际 347.00 必须 15.0000 --
201730104 2026-10-12 2026-10-12 00288 万洲国际 5638.00 必须 15.0000 --
201730103 2026-10-12 2026-10-12 00257 光大环境 8003.00 必须 15.0000 --
201730102 2026-10-12 2026-10-12 00005 汇丰控股 382.00 必须 15.0000 --
201730101 2026-10-12 2026-10-12 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
201508903 2026-10-09 2026-10-09 06862 海底捞 2874.00 必须 15.0000 --
201508902 2026-10-09 2026-10-09 06818 中国光大银行 12293.00 必须 15.0000 --
201508901 2026-10-09 2026-10-09 03988 中国银行 8168.00 必须 15.0000 --
201508900 2026-10-09 2026-10-09 03808 中国重汽 1925.00 必须 15.0000 --
201508899 2026-10-09 2026-10-09 03360 远东宏信 8770.00 必须 15.0000 --
201508898 2026-10-09 2026-10-09 02388 中银香港 1128.00 必须 15.0000 --
201508897 2026-10-09 2026-10-09 02328 中国财险 2170.00 必须 15.0000 --
201508896 2026-10-09 2026-10-09 01988 民生银行 15420.00 必须 15.0000 --
201508895 2026-10-09 2026-10-09 01919 中远海控 6240.00 必须 15.0000 --
201508894 2026-10-09 2026-10-09 01908 建发国际集团 2807.00 必须 15.0000 --
201508893 2026-10-09 2026-10-09 01898 中煤能源 4963.00 必须 15.0000 --
201508892 2026-10-09 2026-10-09 01800 中国交通建设 8513.00 必须 15.0000 --
201508891 2026-10-09 2026-10-09 01398 工商银行 7322.00 必须 15.0000 --
201508890 2026-10-09 2026-10-09 01308 海丰国际 1922.00 必须 15.0000 --
201508889 2026-10-09 2026-10-09 01288 农业银行 7726.00 必须 15.0000 --
201508888 2026-10-09 2026-10-09 01088 中国神华 1440.00 必须 15.0000 --
201508887 2026-10-09 2026-10-09 00998 中信银行 5761.00 必须 15.0000 --
201508886 2026-10-09 2026-10-09 00941 中国移动 501.00 必须 15.0000 --
201508885 2026-10-09 2026-10-09 00939 建设银行 6175.00 必须 15.0000 --
201508884 2026-10-09 2026-10-09 00883 中国海洋石油 2510.00 必须 15.0000 --
201508883 2026-10-09 2026-10-09 00857 中国石油股份 5898.00 必须 15.0000 --
201508882 2026-10-09 2026-10-09 00762 中国联通 4602.00 必须 15.0000 --
201508881 2026-10-09 2026-10-09 00728 中国电信 6741.00 必须 15.0000 --
201508880 2026-10-09 2026-10-09 00551 裕元集团 3580.00 必须 15.0000 --
201508879 2026-10-09 2026-10-09 00386 中国石油化工股份 9844.00 必须 15.0000 --
201508878 2026-10-09 2026-10-09 00371 北控水务集团 17872.00 必须 15.0000 --
201508877 2026-10-09 2026-10-09 00316 东方海外国际 348.00 必须 15.0000 --
201508876 2026-10-09 2026-10-09 00288 万洲国际 5641.00 必须 15.0000 --
201508875 2026-10-09 2026-10-09 00257 光大环境 8006.00 必须 15.0000 --
201508874 2026-10-09 2026-10-09 00005 汇丰控股 383.00 必须 15.0000 --
201508873 2026-10-09 2026-10-09 159900 申赎现金 0.00 必须 0.0000 --
201367414 2026-10-08 2026-10-08 06862 海底捞 2866.00 必须 15.0000 --
201367413 2026-10-08 2026-10-08 06818 中国光大银行 12257.00 必须 15.0000 --
201367412 2026-10-08 2026-10-08 03988 中国银行 8143.00 必须 15.0000 --
201367411 2026-10-08 2026-10-08 03808 中国重汽 1919.00 必须 15.0000 --
201367410 2026-10-08 2026-10-08 03360 远东宏信 8745.00 必须 15.0000 --
201367409 2026-10-08 2026-10-08 02388 中银香港 1124.00 必须 15.0000 --
201367408 2026-10-08 2026-10-08 02328 中国财险 2164.00 必须 15.0000 --
201367407 2026-10-08 2026-10-08 01988 民生银行 15375.00 必须 15.0000 --
201367406 2026-10-08 2026-10-08 01919 中远海控 6221.00 必须 15.0000 --
201367405 2026-10-08 2026-10-08 01908 建发国际集团 2799.00 必须 15.0000 --
201367404 2026-10-08 2026-10-08 01898 中煤能源 4948.00 必须 15.0000 --
201367403 2026-10-08 2026-10-08 01800 中国交通建设 8488.00 必须 15.0000 --
201367402 2026-10-08 2026-10-08 01398 工商银行 7302.00 必须 15.0000 --
201367401 2026-10-08 2026-10-08 01308 海丰国际 1917.00 必须 15.0000 --
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