| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:3.2600 | 累计净值:3.2600 | 截止日期:2024/4/16 | |||
| 最新规模:106.28亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中金印力消费REIT(180602)十大持有人 |
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|---|---|---|---|
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
| 1 | 印力商用置业有限公司 | 330,000,000 | 33.05 |
| 2 | 深圳市地铁集团有限公司 | 297,500,000 | 29.8 |
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司－寿险传统公募REITs产品国寿投 | 95,000,000 | 9.52 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 29,800,000 | 2.98 |
| 5 | 大家资产－招商银行－大家资产厚坤13号集合资产管理产品 | 29,750,000 | 2.98 |
| 6 | 北京首源投资有限公司 | 29,750,000 | 2.98 |
| 7 | 申万宏源证券资管－雅戈尔时尚股份有限公司－申万宏源安雅1号单一资产管理计划 | 25,869,300 | 2.59 |
| 8 | 建信信托有限责任公司 | 25,869,300 | 2.59 |
| 9 | 广东粤财信托有限公司－粤财信托·鹏雅10号集合资金信托计划 | 16,901,300 | 1.69 |
| 10 | 深圳市龙华产业资本投资有限公司 | 14,870,000 | 1.49 |
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