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国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)  封闭式基金权息缺口
流水号 日期 基金n在t日为除权日时的每股现金分红(元) 基金n在t日为除权日时的每股配股数(股) 基金n在t日为除权日时的每股配股价(元)
4651 20260929 0.0032 0 0
4590 20260904 0.0033 0 0
4527 20260805 0.0032 0 0
4438 20260706 0.003 0 0
4372 20260604 0.0033 0 0
4314 20260511 0.0034 0 0
4229 20260403 0.0033 0 0
4184 20260304 0.0041 0 0
4153 20260204 0.0038 0 0
4087 20260106 0.0039 0 0
4009 20251204 0.004 0 0
3957 20251105 0.004 0 0
3898 20250929 0.004 0 0
3817 20250904 0.004 0 0
3764 20250806 0.004 0 0
3697 20250704 0.0025 0 0
3657 20250604 0.0024 0 0
3624 20250506 0.0022 0 0
3574 20250403 0.0023 0 0
3531 20250305 0.0022 0 0
3511 20250205 0.0021 0 0
3471 20250106 0.0022 0 0
3425 20241204 0.0021 0 0
3384 20241106 0.0022 0 0
3349 20240927 0.0019 0 0
3327 20240918 0.001 0 0
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