| 流水号 |
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| 公布日期 |
2025-07-31 00:00:00 |
| 报告日期 |
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| 期末投资组合平均剩余期限 |
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| 期末投资组合平均剩余期限最高值 |
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| 期末投资组合平均剩余期限最低值 |
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| 30天以内资产占基金资产净值的比例 |
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| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 30天以内负债占基金资产净值的比例 |
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| 30天以内剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例 |
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| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 30天(含)-60天负债占基金资产净值的比例 |
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| 30天(含)-60天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例 |
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| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 60天(含)-90天负债占基金资产净值的比例 |
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| 60天(含)-90天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 90天(含)-180天资产占基金资产净值的比例 |
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| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 90天(含)-180天负债占基金资产净值的比例 |
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| 90天(含)-180天剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 180天(含)-397天(含)资产占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(资产) |
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| 180天(含)-397天(含)负债占基金资产净值的比例 |
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| 180天(含)-397天(含)剩余存续期超过397天的浮动利率债(负债) |
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| 资产占基金资产净值的比例合计 |
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| 负债占基金资产净值的比例合计 |
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| 备注 |
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| 首次录入日期 |
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