东亚联丰亚洲策略债券A人民币(对冲)(累积)(968132)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
91.35 |
91.35 |
0.208% |
2024/4/16 |
91.16 |
91.16 |
-0.632% |
2024/4/15 |
91.74 |
91.74 |
-0.304% |
2024/4/12 |
92.02 |
92.02 |
0.087% |
2024/4/11 |
91.94 |
91.94 |
-0.509% |
2024/4/10 |
92.41 |
92.41 |
-0.184% |
2024/4/9 |
92.58 |
92.58 |
0.216% |
2024/4/8 |
92.38 |
92.38 |
-0.227% |
2024/4/3 |
92.59 |
92.59 |
-0.054% |
2024/4/2 |
92.64 |
92.64 |
-0.462% |
2024/3/28 |
93.07 |
93.07 |
0.043% |
2024/3/27 |
93.03 |
93.03 |
0.118% |
2024/3/26 |
92.92 |
92.92 |
0.043% |
2024/3/25 |
92.88 |
92.88 |
0.032% |
2024/3/22 |
92.85 |
92.85 |
0.205% |
2024/3/21 |
92.66 |
92.66 |
0.325% |
2024/3/20 |
92.36 |
92.36 |
0.206% |
2024/3/19 |
92.17 |
92.17 |
0.033% |
2024/3/18 |
92.14 |
92.14 |
-0.152% |
2024/3/15 |
92.28 |
92.28 |
-0.184% |
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