摩根国际债券美元累计(968054)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
10.25 |
10.25 |
-0.097% |
2024/5/8 |
10.26 |
10.26 |
-0.097% |
2024/5/7 |
10.27 |
10.27 |
0.293% |
2024/5/6 |
10.24 |
10.24 |
0.787% |
2024/4/30 |
10.16 |
10.16 |
-0.196% |
2024/4/29 |
10.18 |
10.18 |
0.197% |
2024/4/26 |
10.16 |
10.16 |
0.197% |
2024/4/25 |
10.14 |
10.14 |
-0.197% |
2024/4/24 |
10.16 |
10.16 |
-0.392% |
2024/4/23 |
10.2 |
10.2 |
0.098% |
2024/4/22 |
10.19 |
10.19 |
0.098% |
2024/4/19 |
10.18 |
10.18 |
0% |
2024/4/18 |
10.18 |
10.18 |
0% |
2024/4/17 |
10.18 |
10.18 |
0.197% |
2024/4/16 |
10.16 |
10.16 |
-0.294% |
2024/4/15 |
10.19 |
10.19 |
-0.488% |
2024/4/12 |
10.24 |
10.24 |
0.294% |
2024/4/11 |
10.21 |
10.21 |
-0.293% |
2024/4/10 |
10.24 |
10.24 |
-0.486% |
2024/4/9 |
10.29 |
10.29 |
0.292% |
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